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Cálculo de Valor liquidativo

Registro de operaciones y Hechos relevantes de las IIC.

Confirmación de instrucciones de liquidación a brokers y depositarios

Valoración de activos

Contabilidad de las IIC

Conciliaciones de efectivo y títulos

Registro de Partícipes

Gestión de los partícipes de las IIC

Gestión de suscripciones, reembolsos, traspasos con comercializadores, depositario y SNCE

Comunicaciones con el distribuidor y depositario

Elaboración de informes oficiales

Reporting CNMV: Estados Reservados, Información Pública Periódica, OIF

Reporting Banco de España

Reporting AEAT

Importante Banco ubicado en Madrid|2 años de experiencia como back office IICs

Licenciatura

Experiencia mínima de 2 años en puestos similares.

Buscamos una persona que se incorpore de manera inmediata.

Importante Banco ubicado en Madrid

Contrato temporal por 3 meses.

La persona seleccionada se encargará del cálculo del valor liquidativo, registro de partícipes y elaboración de informes oficiales.
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